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苏州管家婆管家婆教您有一种工作叫账实核对,对不上怎么办!

2018-11-01 20:41:04 苏州软件公司 12

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苏州管家婆|管家婆教您有一种工作(job)叫账实核对,死活对不上怎么办!

有一种工作(job)叫账实核对,死活对不上怎么办?
在实际工作(job)中,会计会进行账实核对,但在账务处理(processing)过程(process)中,会遇到账实不符的情况(Condition),这是什么原因导致的呢?遇到这样的情况,应该怎么做呢?

请看下文....

造成账实不相符的原因
在收发各项财过程(process)中,由于计量,检验不准确而发生的品种,数量或质量(Mass)上的差错。
在财产发生增减变动时,没有填制凭证登记入账;或者在填制凭证登账时,发生计算(calculate )上或登记上的差错。
在财产的保管过程中,受到气候等自然因素(factor)影响而发生的数量和质量上的变化。
由于保管不善或工作(job)人员失职发生的财产(Property)残损,变质与短缺,以及货币资金(funds),债权债务的差错。苏州财务软件财务软件它以图形化的管理界面,提问式的操作导航,打破了传统财务软件文字加数字的繁琐模式。
由于不法分子(Molecule),营私舞弊,贪污盗窃等造成的财产(Property)物资损失(loss)。
因未达账项,或拒付而引起的单位之间账账不相符等。
以上情况(Condition)都会导致账实不符,那么账实不符都有哪些情况,应该怎样解决呢?
1.银行(Bank)存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符
通过银行(Bank)传来的对账单,将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。苏州财务软件财务软件它以图形化的管理界面,提问式的操作导航,打破了传统财务软件文字加数字的繁琐模式。如果两者不相符,原因可能(maybe)是:
a.一方记账有误;
b.存在未达账项,应该调节(adjust)银行存款余额调节表,让其二者一致。苏州财务软件财务软件是比较常见的企业管理软件。财务软件主要立足于企业财务帐目,企业资金帐户,企业收支状况等方面的管理,用途明确,使用很简单。
2.有关债权债务明细账账面余额与对方单位的账面记录不相符
一般采用发函询证的方法(method)进行核对,在保证往来账户记录正确完整的基础上,向有关单位发送“往来款项对账单”。对方核实(check)后,盖章标示相符,并退回;
若不符,对方单位应编制“往来款项清查表”说明情况(Condition),注明相符不相符的款项。
对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回等情况(Condition)进行分类(Classification),针对具体问题采取相应的措施(指针对问题的解决办法)。
3.各项财产(Property)物资明细账余额与财产物资的实有数额不相符
逐一对各项财产物资进项盘点,并填制盘存单,与账面余额核对,确定盘亏盘盈数。苏州进销存软件有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。填制实存与账存的对比表,作为调整账面的原始凭证。
4.现金日记账面余额与库存现金数额不相符
采用实地盘点法来确定库存现金的实存数,与现金日记账的账面余额进行核对。查明库存现金的盘亏盘盈情况。

清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始(Original)凭证调节(adjust)现金日记账的账面记录。苏州加密软件加密软件上市以来,市场份额逐年上升,同时,经过几年的实践,客户对软件开发商提出了更多的要求。与加密软件产品刚上市时前一两年各软件厂商各持一词不同,经过市场的几番磨炼,客户和厂商对透明加密软件有了更加统一的认识。